Domaine MBS - XBRL rapports: COREP, FINREP, B2P2,...
Dernières nouvelles
24/02/2023 |
Dans le cadre de la stratégie 2025 de la Banque Nationale de Belgique (Strategy 2025 | nbb.be), une bonne et efficace ‘Enterprise Data Management (EDM)’ fait partie des 12 ambitions clés. La première phase vient d'être finalisée et consistait, entre autres, en la mise en place d'unités transversales de collecte et de validation des données au sein du département Gestion des microdonnées. Au cours des deux dernières années, de plus en plus d'ensembles de données et de ressources ont été transférés vers ces nouvelles unités. Pour le reporting prudentiel et de résolution des banques et des sociétés de bourse, cela entraîne des implications pratiques et organisationnelles. Le support de première ligne pour les problèmes de déclaration sera entièrement géré par le département Gestion des microdonnées. Par conséquent, si vous avez des questions ou des problèmes concernant le forçage des règles de validation, la réouverture ou des remarques concernant l'outil de collecte OneGate (domaines MBS, MUN, NRA, REV) et/ou la dissémination directe à la BCE, l'ABE ou autres Autorités européennes, veuillez contacter dès maintenant la boîte aux lettres générique [email protected].
Enfin, nous nous référons à notre site web NBB Supervision Portal Helpdesk | nbb.be pour des questions, des problèmes ou des remarques concernant le portail de supervision de la BNB. |
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17/11/2022 | Veuillez trouver l’extension belge de la taxonomie FINREP DataPoints de la BCE, à utiliser à partir de la date de référence 31/12/2022. |
24/10/2022 |
Comme annoncé dans le news item du 28/06/2022, OneGate doit être adapté pour se conformer aux exigences fixées par la European Banking Authority dans ses filing rules (version 5.2). Cela se fait en deux phases (voir la « note technique » du 28/06/2022 pour les détails) :
Le protocole de reporting a été modifié pour refléter cela. Les deux changements seront mis en œuvre dans l'environnement de production de OneGate vers la fin de l'année. |
28/06/2022 | Veuillez tenir compte des modifications suivantes aux processus de reporting et protocole XBRL (« Technical Note.pdf »). |
31/12/2021 | A partir de la période de référence du 31/12/2021, un certain nombre de contrôles de qualité supplémentaires viennent s’ajouter au processus de validation des reportings prudentiels en OneGate. Regardez le site web de la BCE ainsi que la « news » du 16/10/2019: Pour les erreurs liées à des contrôles EGDQ de la BCE, une justification devra être transmise à votre superviseur prudentiel pour qu’elle soit étudiée en collaboration avec la BCE. |
30/06/2020 | A partir de la période de référence du 30/06/2020, un certain nombre de contrôles de qualité supplémentaires viennent s’ajouter au processus de validation des reportings prudentiels en OneGate. Regardez le site web de la BCE ainsi que la « news » du 16/10/2019: Pour les erreurs liées à des contrôles EGDQ de la BCE, une justification devra être transmise à votre superviseur prudentiel pour qu’elle soit étudiée en collaboration avec la BCE. |
Documents techniques
Cette section contient les spécifications techniques pour pouvoir télécharger les fichiers XBRL, en fonction du rapport.
Le tableau dessous contient les liens vers les documents techniques, comme les taxonomies, qui décrivent la syntaxe précise, des exemples, entre autre des instances XBRL et exemples chiffrés et divers documents techniques, dont des règles de validation et le protocol de soumission.
Les documents techniques sont disponibles en anglais.
Des questions éventuelles peuvent être envoyées à [email protected].
Report | Start date | End date | Taxonomy | Examples | Documents |
---|---|---|---|---|---|
B2P2 | 2019-10-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
AE | 2023-04-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM | 2023-06-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
COREP_FRTB | 2022-10-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA | 2022-12-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE | 2022-10-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LR | 2022-10-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
COREP_NSFR | 2022-10-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
COREP_OF | 2023-04-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
COVID19 | 2022-10-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
ESG | 2023-12-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
FIB | 2008-01-01 | - | DTS | xbrl | |
FINREP | 2022-10-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
FINREP_BE_DP | 2022-10-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
FP | 2022-01-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
GSII | 2023-04-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
IF_CLASS2 | 2023-04-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
IF_CLASS3 | 2023-04-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
IF_GROUPTEST | 2022-10-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
IRRBB | 2024-09-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
SBPIMV | 2023-09-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
SBP_CR | 2023-12-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
SBP_IFRS9 | 2023-12-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
SBP_RM | 2024-01-01 | - | DTS | protocol | |
SEG | 2008-01-01 | - | DTS | xbrl | protocol |
TREP_CON | 2015-01-01 | - | DTS VAL | xbrl | protocol rules NL rules FR |
TREP_IND | 2015-01-01 | - | DTS VAL | xbrl | protocol rules NL rules FR |
Archives
Nouvelles plus anciennes
15/07/2020 | A partir de la période de référence du 30/06/2020, un certain nombre de contrôles de qualité supplémentaires viennent s’ajouter au processus de validation des reportings prudentiels en OneGate. Regardez le site web de la BCE ainsi que la « news » du 16/09/2019: Pour les erreurs liées à des contrôles EGDQ de la BCE (voir la « news » du 31/03/2019), une justification devra être transmise à votre superviseur prudentiel pour qu’elle soit étudiée en collaboration avec la BCE. |
16/10/2019 | A partir de la date de référence du 30/09/2019, toutes les règles de validation et contrôles de plausibilité non satisfaits (pour tous les rapports XBRL qui se terminent par *_ind/*_con) seront considérés comme « errors » dans OneGate (il n’y aura plus de distinction entre les « warnings » et les « errors »). Ce changement est nécessaire car la BCE ne considère un rapport comme « totalement valide » (« fully valid ») que si aucun « warning » ou « error » n’est présent. Il n’est donc plus possible de clôturer un rapport dans OneGate tant que toutes les règles de validation de l’EBA et tous les contrôles EGDQ de la BCE ne sont pas respectés. Si une telle « error » n’est pas justifiée, la procédure suivante reste valide :
|
12/08/2019 | Mise à jour de la communication 14/02/2017. La BCE et l'ABE insistent à nouveau de ne plus rapporter de zéros inutiles (pour tous les rapports XBRL qui se terminent par *_ind / *_con). Nous vous demandons donc de supprimer tous les zéros dans les rapports, à l'exception de ceux qui sont absolument nécessaires dans le cadre des contrôles de qualité de la BCE (voir e.a. nouvelle du 31/12/2016 et du 31/03/2019). Désormais, un message d'erreur bloquant sera généré dans OneGate dès qu'un rapport contient 20% de zéros. Concrètement, un rapport de 10.000 chiffres est bloqué s'il contient 2.000 zéros ou plus. Celui comprenant entre 10 % et 20 % de zéros du total de chiffres rapportés reçoit un statut Warning dans OneGate. |
31/03/2019 | A partir de la période de référence du 31/03/2019, un certain nombre de contrôles de qualité supplémentaires viennent s’ajouter au processus de validation des reportings prudentiels en OneGate. Ceux-ci ont été développés par la BCE et produisent des “warnings” en cas de non-respect (qui, contrairement aux “errors”, n’empêchent pas la clôture du rapport). De cette façon, d’éventuels problèmes de qualité peuvent être corrigés immédiatement. Ceci est un processus évolutif et de nouveaux contrôles de qualité sont en cours de développement [2019-03-31-QC.pdf]. |
18/02/2019 | À la demande de l'EBA, un ajustement limité a été apporté au protocole de reporting afin d'autoriser uniquement les caractères numériques ("13" au lieu de "13_USD") pour la déclaration des portefeuilles dans le rapport SBP. |
26/11/2018 | L’extension belge pour le reporting de FINREP_IND_BE_GAAP du 31/12/2018 a été corrigée afin d’importer le fichier dans le point d’entrée de la taxonomie. |
30/09/2018 | La nouvelle version de la taxonomie EBA (version 2.8) est implémentée dans OneGate et sera utilisée pour la première fois pour la date de référence 31/12/2018. L’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS) sera ouvert dans le courant du mois d’octobre. |
25/05/2018 | Le tableau de correspondance (mapping) qui est annexé à la circulaire NBB_ 2017_30 du 20 novembre 2017 a été ajusté afin de permettre le reporting de la rubrique {330} dans les templates F18 en F19 dans le contexte de la taxonomie EBA version 2.7 (première date de référence = 31/03/2018). Par conséquent, les taxonomies pour FINREP_IND_BE_GAAP et FINREP_IND_BE_GAAP_DP ont également été adaptées. |
31/01/2018 | La nouvelle version de la taxonomie EBA (version 2.7) est implémentée dans OneGate et sera utilisée pour la première fois pour la date de référence 31/03/2018. Etant donné les adaptations importantes (IFRS9), le rapport FINREP_CON_IFRS a été ouvert déjà mi-décembre dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS). Ensuite les rapports AE ainsi que les différents reportings COREP ont été ouverts mi-janvier dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS) et l’extension belge FINREP_IND_BE_GAAP(_DP) est publiée le 2 février. Ces deux derniers rapports seront ouverts vers mi-février dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS). |
15/09/2017 | Veuillez tenir compte des modifications suivantes au protocole XBRL (« Changes to the XBRL reporting protocol.pdf »). Elles entrent en vigueur au plus tard le 16 octobre 2017 dans l’environnement de test et à partir du 11 décembre 2017 dans l’environnement de production. |
19/04/2017 | La nouvelle version de la taxonomie EBA (version 2.6) est implémentée dans OneGate et sera utilisée pour la première fois pour la date de référence 30/06/2017. Ce reporting sera ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS) vers fin avril. |
14/02/2017 | La BCE demande de NE PAS rapporter des zéros inutiles (pour tous les rapports XBRL qui se terminent par *_ind / *_con). Veuillez les supprimer de votre rapport sauf s’ils sont absolument nécessaires dans le cadre des contrôles de qualité de la BCE (voir le news item du 31/12/2016). Pour le moment, l’envoi de zéros inutiles génère un avertissement en OneGate mais cela pourrait évoluer vers un message d’erreur bloquant. |
31/12/2016 | A partir de la période de référence du 31/12/2016, un certain nombre de contrôles de qualité supplémentaires viennent s’ajouter au processus de validation des reportings prudentiels en OneGate. Ceux-ci ont été développés par la BCE et produisent des “warnings” en cas de non-respect (qui, contrairement aux “errors”, n’empêchent pas la clôture du rapport). De cette façon, d’éventuels problèmes de qualité peuvent être corrigés immédiatement. Ceci est un processus évolutif et de nouveaux contrôles de qualité sont en cours de développement. Pour le 31/12/2016, l’ensemble des contrôles de qualité utilisés sont les suivants [2016-12-31-QC.pdf]. |
27/10/2016 | La nouvelle version de la taxonomie EBA (version 2.5) est implémentée dans OneGate et sera utilisée pour la première fois pour la date de référence 31/12/2016. Ce reporting sera ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine MBS) vers le 10 novembre. |
Anciens documents techniques
Report | Start date | End date | Taxonomy | Examples | Documents |
---|---|---|---|---|---|
B2P2 | 2008-01-01 | 2015-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
B2P2 | 2016-01-01 | 2019-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
AE_CON | 2014-10-01 | 2016-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
AE_CON | 2016-10-01 | 2017-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
AE_CON | 2017-04-01 | 2017-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
AE_CON | 2018-01-01 | 2018-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
AE_CON | 2018-10-01 | 2021-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
AE_CON | 2021-04-01 | 2023-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
AE_IND | 2014-10-01 | 2016-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
AE_IND | 2016-10-01 | 2017-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
AE_IND | 2017-04-01 | 2017-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
AE_IND | 2018-01-01 | 2018-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
AE_IND | 2018-10-01 | 2021-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
AE_IND | 2021-04-01 | 2023-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP | 2007-01-01 | 2010-11-30 | DTS | xbrl, xls | rules, protocol |
COREP | 2010-12-01 | 2011-11-30 | DTS | xbrl, xls | rules, protocol |
COREP | 2011-12-01 | 2013-12-31 | DTS | xbrl, xls | rules, protocol |
COREP_KRI | 2010-12-01 | 2011-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_KRI | 2011-12-01 | 2013-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_CON | 2015-07-01 | 2016-08-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_CON | 2016-09-01 | 2016-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_CON | 2016-12-01 | 2017-05-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_CON | 2017-06-01 | 2018-02-28 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_CON | 2018-03-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_CON | 2018-12-01 | 2020-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_CON | 2020-04-01 | 2021-05-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_CON | 2021-06-01 | 2023-05-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_IND | 2015-07-01 | 2016-08-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_IND | 2016-09-01 | 2016-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_IND | 2016-12-01 | 2017-05-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_IND | 2017-06-01 | 2018-02-28 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_IND | 2018-03-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_IND | 2018-12-01 | 2020-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_IND | 2020-04-01 | 2021-05-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_ALM_IND | 2021-06-01 | 2023-05-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_CON | 2014-01-01 | 2014-06-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_CON | 2014-07-01 | 2014-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_CON | 2014-10-01 | 2015-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_CON | 2015-04-01 | 2016-06-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_CON | 2016-07-01 | 2016-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_CON | 2016-10-01 | 2017-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_CON | 2017-04-01 | 2017-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_CON | 2018-01-01 | 2018-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_FRTB_CON | 2021-04-01 | 2022-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_FRTB_IND | 2021-04-01 | 2022-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_IND | 2014-01-01 | 2014-06-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_IND | 2014-07-01 | 2014-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_IND | 2014-10-01 | 2015-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_IND | 2015-04-01 | 2016-06-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_IND | 2016-07-01 | 2016-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_IND | 2016-10-01 | 2017-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_IND | 2017-04-01 | 2017-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_IND | 2018-01-01 | 2018-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_CON | 2014-01-01 | 2014-08-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_CON | 2014-09-01 | 2014-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_CON | 2014-12-01 | 2015-05-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_CON | 2015-06-01 | 2016-08-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_CON | 2016-09-01 | 2016-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_CON | 2016-12-01 | 2017-05-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_CON | 2017-06-01 | 2018-02-28 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_CON | 2018-03-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_CON | 2018-12-01 | 2020-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_CON | 2020-04-01 | 2021-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_IND | 2014-01-01 | 2014-08-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_IND | 2014-09-01 | 2014-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_IND | 2014-12-01 | 2015-05-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_IND | 2015-06-01 | 2016-08-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_IND | 2016-09-01 | 2016-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_IND | 2016-12-01 | 2017-05-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_IND | 2017-06-01 | 2018-02-28 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_IND | 2018-03-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_IND | 2018-12-01 | 2020-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_IND | 2020-04-01 | 2021-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA_CON | 2016-09-01 | 2016-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA_CON | 2016-12-01 | 2017-05-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA_CON | 2017-06-01 | 2018-02-28 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA_CON | 2018-03-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA_CON | 2018-12-01 | 2020-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA_CON | 2020-04-01 | 2021-05-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA_CON | 2021-06-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA_IND | 2016-09-01 | 2016-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA_IND | 2016-12-01 | 2017-05-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA_IND | 2017-06-01 | 2018-02-28 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA_IND | 2018-03-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA_IND | 2018-12-01 | 2020-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA_IND | 2020-04-01 | 2021-05-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LCR_DA_IND | 2021-06-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_CON | 2014-01-01 | 2014-06-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_CON | 2014-07-01 | 2014-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_CON | 2014-10-01 | 2015-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_CON | 2015-04-01 | 2016-06-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_CON | 2016-07-01 | 2016-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_CON | 2016-10-01 | 2017-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_CON | 2017-04-01 | 2017-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_CON | 2018-01-01 | 2018-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_CON | 2018-10-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_CON | 2020-01-01 | 2021-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_CON | 2021-04-01 | 2022-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_IND | 2014-01-01 | 2014-06-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_IND | 2014-07-01 | 2014-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_IND | 2014-10-01 | 2015-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_IND | 2015-04-01 | 2016-06-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_IND | 2016-07-01 | 2016-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_IND | 2016-10-01 | 2017-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_IND | 2017-04-01 | 2017-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_IND | 2018-01-01 | 2018-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_IND | 2018-10-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_IND | 2020-01-01 | 2021-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LE_IND | 2021-04-01 | 2022-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LR_CON | 2018-10-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LR_CON | 2020-01-01 | 2021-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LR_CON | 2021-04-01 | 2022-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LR_IND | 2018-10-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LR_IND | 2020-01-01 | 2021-03-31 | DTS | xbrl | protocol |
COREP_LR_IND | 2021-04-01 | 2022-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
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