Domaine INS - XBRL rapports : SII_AES, SII_QES, IRI_IND,…
Dernières nouvelles
26/02/2024 | Le protocole de reporting a été adapté (v1.16) pour prendre en compte les récentes modifications apportées aux règles de dépôt XBRL de l'EIOPA [XBRL Filing Rules (updated 26/01/2024)]. Le changement concerne « l’unité de reporting » et a été marqué en jaune. Un reporting multidevises est attendu dans le template S.08 pour la date de référence du 31/12/2023 pour les rapports concernés avec une fréquence annuelle (SII_AES et SII_ARG), déjà ouverts dans l'environnement de test OneGate et d'ici quelques semaines également dans l'environnement de production, et pour la date de référence 31/03/2024 pour les rapports concernés à fréquence trimestrielle (SII_QES et SII_QRG). |
---|---|
01/09/2023 |
La nouvelle version de la taxonomie de Solvabilité II (version 2.8.0) est implémentée dans OneGate et est ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine INS). |
16/01/2023 | Veuillez tenir compte d’une adaptation importante du protocole de raportering. Des « typed dimensions » optionnelles dans la 2.7 taxonomie Solvency II d’EIOPA peuvent être rapportées comme vides. Cette modification entre en vigueur en environnement de test cette semaine et en environnement de production la semaine prochaine, avec une priorité pour les rapports trimestriels avant les rapports annuels. |
23/11/2021 | Veuillez tenir compte des modifications suivantes au protocole XBRL (Changes to the XBRL reporting protocol INS.pdf). Elles entrent en vigueur le 1er novembre 2021 dans l’environnement de test et à partir du 1er juin 2022 dans l’environnement de production. |
Documentation technique
Cette section est dédiée au reporting quantitatif structuré Solvabilité II en format XBRL comme défini par l’autorité européenne EIOPA ainsi qu’à l’extension nationale du reporting de Solvabilité II sous la forme du reporting ‘Interest Rate Risk’.
La communication d'information en XBRL envers OneGate doit respecter des spécifications techniques en fonction du rapport envoyé. Cette section centralise les spécifications de la Banque Nationale de Belgique en concordance avec ceux de l'EIOPA.
NBB met à disposition des institutions sous sa supervision son environnement de test de OneGate pour les rapports Solvabilité II. Veuillez consulter régulièrement cette section pour obtenir la dernière version des spécifications.
Le tableau dessous contient les liens vers les documents techniques, comme les taxonomies, qui décrivent la syntaxe XBRL précise de l'information à communiquer. Les liens des taxonomies pointent vers la dernière version disponible au site de l'EIOPA. La colonne "documents" reprend d'autres documents techniques, comme le protocole de soumission de OneGate.
Les documents techniques sont disponibles uniquement en anglais.
Des questions éventuelles peuvent être envoyées à [email protected].
Report | Start date | End date | Taxonomy | Examples | Documents |
---|---|---|---|---|---|
SII_AES | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_AES_ART112 | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_ARG | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_ARG_ART112 | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_QES | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_QFG | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_QFS | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_QRG | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_TAX_IND | 2020-12-01 | xml | xlsx, protocol | ||
SII_TAX_CON | 2020-12-01 | xml | xlsx, protocol | ||
IRI_IND | 2016-12-01 | DTS VAL | xbrl | protocol / rules |
Archives
Nouvelles plus anciennes
02/11/2022 |
La nouvelle version de la taxonomie de Solvabilité II (version 2.7.0) est implémentée dans OneGate et est ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine INS). |
---|---|
05/11/2021 | La nouvelle version de la taxonomie de Solvabilité II (version 2.6.0 – hotfix EIOPA) est implémentée dans OneGate et est ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine INS). |
12/10/2020 | Les rapports "SII_TAX_IND" (individuel) et "SII_TAX_CON" (consolidé) sur l' "Impact des impôts différés en Solvabilité II" (circulaire NBB_2020_03) sont implémentés dans OneGate et sont ouverts dans le domaine INS en environnement de TEST (et le seront en environnement de PROD d'ici fin 2020). |
23/09/2020 | La nouvelle version de la taxonomie de Solvabilité II (version 2.5.0) est implémentée dans OneGate et est ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine INS). |
07/04/2020 | Suite à la pandémie COVID-19, pour les déclarants qui souhaitent bénéficier des délais supplémentaires mentionnés dans la communication NBB_2020_09, les rapports "SII_AES_COVID", "SII_ARG_COVID", "SII_QES_COVID" et "SII_QRG_COVID" sont disponibles dans OneGate. Ces rapports ne contiennent que les templates avec l'échéance la plus courte. Les institutions qui transmettent les rapports complets endéans les échéances initiales, ce qui a la préférence de la Banque et des autorités européennes, ne doivent pas compléter les rapports additionnels. Le "schemaref" reste identique au rapport complet. Seul le code du rapport dans les balises administration doit être adapté. Les filing indicators des templates non rapportés doivent être mis en "false". |
05/02/2020 | Comme indiqué dans le protocole, la BNB demande de ne pas rapporter de zéros inutiles (pour tous les rapports Solvency II). Ces données augmentent la taille des fichiers ainsi que l’espace de stockage dans des bases de données et peuvent déclencher des règles de validation supplémentaires, ce qui va allonger automatiquement et inutilement le temps de traitement du rapport. Les rapports dont les zéros représentent plus de 10% des données ont désormais un statut Warning dans OneGate. |
14/10/2019 | La nouvelle version de la taxonomie de Solvabilité II (version 2.4.0) est implémentée dans OneGate et est ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine INS). |
31/03/2019 | Dans le cadre du reporting relatif à l’Interest Rate Risk (IRI_IND), les règles de validation, d'application depuis la période de référence 31/12/2017, sont désormais intégrées dans la taxonomie XBRL (publiée ci-dessous en “VAL”). |
17/01/2019 | Les espaces pour commencer ou terminer, ainsi que plus de un espace entre 2 caractères, ne sont pas autorisés dans les champs « textes » (string type) des différents rapports Solvency II (cfr. filing rules EIOPA). |
08/10/2018 | La nouvelle version de la taxonomie de Solvabilité II (version 2.3.0) est implémentée dans OneGate et est ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine INS). |
26/04/2018 | Dans le cadre du reporting relatif à l’Interest Rate Risk (IRI_IND), quelques règles de validation ont été ajoutées afin d’améliorer la qualité. Ces règles sont d’application déjà depuis la période de référence 31/12/2017 et peuvent être consultées ci-dessous. Pour la prochaine période de référence 31/12/2018, ces règles seront intégrées dans la taxonomie XBRL. |
27/10/2017 | La nouvelle version de la taxonomie de Solvabilité II (version 2.2.0) est implémentée dans OneGate et est ouvert dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine INS). |
16/11/2016 | Interest Rate Risk (IRI_IND) est un nouveau rapport annuel. Il s’agit d’une extension nationale de la taxonomie de Solvency II. La date de référence est le 31 Décembre 2016. La date limite est le 30 Juin 2017. Ce rapport est disponible sur l’environnement d’intégration de OneGate (Domaine INS). |
25/10/2016 | La nouvelle version de la taxonomie de Solvabilité II (version 2.1.0) est implémentée dans OneGate. Cette taxonomie sera publiée fin octobre dans l’environnement d’intégration de OneGate (domaine INS). |
Anciens documents techniques
Report | Start date | End date | Taxonomy | Examples | Documents |
---|---|---|---|---|---|
SII_AES | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AES_ART112 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AFG | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AFS | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_ARG | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_ARG_ART112 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QES | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QFG | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QFS | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QRG | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_D1G | 2015-12-01 | 2015-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
SII_D1S | 2015-12-01 | 2015-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
SII_D1G_ART112 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
SII_D1S_ART112 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QES | 2016-01-01 | 2016-11-30 | DTS NBB-supplement | xbrl | protocol |
SII_QFG | 2016-01-01 | 2016-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QFS | 2016-01-01 | 2016-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QRG | 2016-01-01 | 2016-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AES | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AES_ART112 | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AFG | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AFS | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_ARG | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_ARG_ART112 | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QES | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QFG | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QFS | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QRG | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AES | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AES_ART112 | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AFG | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AFS | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_ARG | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_ARG_ART112 | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QES | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QFG | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QFS | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QRG | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AES | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AES_ART112 | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AFG | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AFS | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_ARG | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_ARG_ART112 | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QES | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QFG | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QFS | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QRG | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AES | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AES_ART112 | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AFG | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AFS | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_ARG | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_ARG_ART112 | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QES | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QFG | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QFS | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QRG | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AES | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AES_ART112 | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AFG | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AFS | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_ARG | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_ARG_ART112 | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QES | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QFG | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QFS | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_QRG | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
SII_AES | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_AES_ART112 | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_AFG | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_AFS | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_ARG | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_ARG_ART112 | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_QES | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_QFG | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_QFS | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
SII_QRG | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol |