Domein INS - XBRL rapporteringen: SII_AES, SII_QES, IRI_IND,…
Laatste nieuws
| 26/02/2024 | Het rapporteringsprotocol werd aangepast (v1.16) teneinde rekening te houden met de recente wijzigingen aan de XBRL Filing Rules van EIOPA [XBRL Filing Rules (updated 26/01/2024)]. De wijziging betreft de “unit of reporting” en werd geel gemarkeerd. Multicurrency rapportering wordt verwacht in template S.08 voor de referentiedatum 31/12/2023 voor de betrokken rapporten met een jaarlijkse frequentie (SII_AES en SII_ARG), reeds opengesteld in de testomgeving van OneGate en binnen enkele weken ook in de productie-omgeving, en voor de referentiedatum 31/03/2024 voor de betrokken rapporten met een trimestriële frequentie (SII_QES en SII_QRG). |
|---|---|
| 01/09/2023 | De nieuwe release van de Solvency II taxonomie (versie 2.8.0) is in OneGate geïmplementeerd en werd in de integratieomgeving van OneGate (domein INS) opengesteld. |
| 16/01/2023 | Gelieve rekening te houden met een belangrijke aanpassing aan het rapporteringsprotocol. Optionele “typed dimensions” in de 2.7 Solvency II - taxonomie van EIOPA kunnen blanco gerapporteerd worden. Deze wijziging gaat in voege in testomgeving deze week en in productie-omgeving volgende week, met een prioriteit voor de trimestriële rapporten voor de jaarlijkse rapporten. |
| 23/11/2021 | Gelieve rekening te houden met de volgende wijzingen aan het XBRL protocol (Changes to the XBRL reporting protocol INS.pdf). Deze treden in voege in testomgeving op 1 november 2021 en in productieomgeving vanaf 1 juni 2022. |
Technische documentatie
| Report | Start date | End date | Taxonomy | Examples | Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| SII_AES | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_AES_ART112 | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_ARG | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_ARG_ART112 | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_QES | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_QFG | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_QFS | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_QRG | 2023-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_TAX_IND | 2020-12-01 | xml | xlsx, protocol | ||
| SII_TAX_CON | 2020-12-01 | xml | xlsx, protocol | ||
| IRI_IND | 2016-12-01 | DTS VAL | xbrl | protocol / rules |
Deze sectie is gewijd aan de kwantitatieve, gestructureerde Solvency II rapportering in XBRL formaat, zoals gedefinieerd door de Europese autoriteit EIOPA, alsook de nationale extensie van de Solvency II rapportering zijnde de Interest Rate Risk reporting.
De aangiften in OneGate van de XBRL rapporten moeten voldoen aan een aantal technische vereisten, die verschillen van rapport tot rapport.
Deze sectie bevat de laatste status van deze technische vereisten zoals opgelegd door de Nationale Bank van België in overeenstemming met de relevante specificaties dienaangaande van EIOPA.
NBB stelt haar OneGate testomgeving beschikbaar aan de instellingen die onder haar toezicht vallen met betrekking tot de Solvency II rapporten. Gelieve regelmatig deze sectie te consulteren teneinde over de laatste versie van de specificaties te beschikken.
In onderstaande tabel bevinden zich de links naar alle nodige documenten, zoals taxonomieën, die de precieze XBRL syntax van de aangifte omschrijven. De taxonomie-links verwijzen naar de laatste versie op de EIOPA website. In de kolom "documenten" bevindt zich de relevante documentatie rond het OneGate verzendingsprotocol.
De te downloaden bestanden zijn alleen beschikbaar in het Engels.
Eventuele vragen kunnen gestuurd worden naar [email protected].
Archief
Ouder nieuws
| 02/11/2022 | De nieuwe release van de Solvency II taxonomie (versie 2.7.0) is in OneGate geïmplementeerd en werd in de integratieomgeving van OneGate (domein INS) opengesteld. |
|---|---|
| 05/11/2021 | De nieuwe release van de Solvency II taxonomie (versie 2.6.0 – hotfix EIOPA) is in OneGate geïmplementeerd en werd in de integratieomgeving van OneGate (domein INS) opengesteld. |
| 12/10/2020 | De rapporten "SII_TAX_IND" (individueel) en "SII_TAX_CON" (geconsolideerd) over de "Impact van uitgestelde belastingen onder Solvabiliteit II" (circulaire NBB_2020_03) zijn in OneGate geïmplementeerd en werden in het domein INS van de TEST omgeving opengesteld (en zullen in PROD omgeving opengesteld worden tegen eind 2020). |
| 23/09/2020 | De nieuwe release van de Solvency II taxonomie (versie 2.5.0) is in OneGate geïmplementeerd en werd in de integratieomgeving van OneGate (domein INS) opengesteld. |
| 07/04/2020 | Ten gevolge de COVID19-pandemie, werden de rapporten "SII_AES_COVID", "SII_ARG_COVID", "SII_QES_COVID" en "SII_QRG_COVID" ter beschikking gesteld in OneGate voor de instellingen die wensen te profiteren van de uitgestelde deadlines in het kader van de communicatie NBB_2020_09. Deze rapporten bevatten enkel de templates met de kortste deadline. De instellingen die een volledige rapportering indienen in het originele rapport volgens de oorspronkelijke deadlines, wat de sterke voorkeur weerspiegelt van de Bank en de Europese autoriteiten, zijn niet genoodzaakt deze bijkomende rapporten in te vullen. De “schemaRef” blijft identiek hetzelfde als voor het volledige rapport. Enkel de rapportcode dient aangepast te worden in het administratie-gedeelte. De filing indicators van de niet-gerapporteerde templates dienen op “false” geplaatst te worden. |
| 05/02/2020 | Zoals vermeld in het protocol vraagt de NBB om alle overbodige nullen te vermijden (in alle Solvency II rapporten). Deze gegevens verhogen de bestandsgrootte alsook de stockageruimte in databases en kunnen extra validatieregels activeren, waardoor de verwerkingstijd van het rapport automatisch en onnodig wordt verlengd. Rapporten waar het aantal nullen meer bedraagt dan 10% van de gerapporteerde cijfers krijgen de status Warning in OneGate. |
| 14/10/2019 | De nieuwe release van de Solvency II taxonomie (versie 2.4.0) is in OneGate geïmplementeerd en werd in de integratieomgeving van OneGate (domein INS) opengesteld. |
| 31/03/2019 | In het kader van de rapportering met betrekking tot Interest Rate Risk (IRI_IND) werden de validatieregels, van toepassing vanaf de referentieperiode 31/12/2017, geïntegreerd in de XBRL taxonomie (hieronder gepubliceerd onder “VAL”). |
| 17/01/2019 | Spaties aan het begin of het einde, en meer dan 1 spatie tussen 2 karakters, zijn niet toegelaten in de tekstvelden (string type) in de verschillende Solvency II rapporten (cfr. filing rules EIOPA). |
| 08/10/2018 | De nieuwe release van de Solvency II taxonomie (versie 2.3.0) is in OneGate geïmplementeerd en werd in de integratieomgeving van OneGate (domein INS) opengesteld. |
| 26/04/2018 | In het kader van de rapportering met betrekking tot Interest Rate Risk (IRI_IND) werden enkele validatieregels toegevoegd teneinde de kwaliteit te verbeteren. Deze zijn reeds van toepassing voor de referentieperiode 31/12/2017 en zijn hieronder te raadplegen. Voor de volgende referentieperiode 31/12/2018 zullen deze geïntegreerd worden in de XBRL taxonomie. |
| 27/10/2017 | De nieuwe release van de Solvency II taxonomie (versie 2.2.0) is in OneGate geïmplementeerd en werd in de integratieomgeving van OneGate (domein INS) opengesteld. |
| 16/11/2016 | Interest Rate Risk (IRI_IND) is een nieuwe jaarlijkse rapportering. Het betreft een nationale extensie van de Solvency II taxonomie. De referentiedatum van deze rapportering is 31 december 2016. De deadline voor de rapportering ligt op 30 juni 2017. Deze rapportering is beschikbaar in de integratieomgeving van OneGate (domein INS). |
| 25/10/2016 | De nieuwe release van de Solvency II taxonomie (versie 2.1.0) is in OneGate geïmplementeerd. Deze taxonomie zal tegen eind oktober in de integratieomgeving van OneGate (domein INS) opengesteld worden. |
Voormalige technische documenten
| Report | Start date | End date | Taxonomy | Examples | Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| SII_AES | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AES_ART112 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AFG | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AFS | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_ARG | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_ARG_ART112 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QES | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QFG | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QFS | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QRG | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_D1G | 2015-12-01 | 2015-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_D1S | 2015-12-01 | 2015-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_D1G_ART112 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_D1S_ART112 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QES | 2016-01-01 | 2016-11-30 | DTS NBB-supplement | xbrl | protocol |
| SII_QFG | 2016-01-01 | 2016-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QFS | 2016-01-01 | 2016-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QRG | 2016-01-01 | 2016-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AES | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AES_ART112 | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AFG | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AFS | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_ARG | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_ARG_ART112 | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QES | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QFG | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QFS | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QRG | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AES | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AES_ART112 | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AFG | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AFS | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_ARG | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_ARG_ART112 | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QES | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QFG | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QFS | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QRG | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AES | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AES_ART112 | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AFG | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AFS | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_ARG | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_ARG_ART112 | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QES | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QFG | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QFS | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QRG | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AES | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AES_ART112 | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AFG | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AFS | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_ARG | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_ARG_ART112 | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QES | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QFG | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QFS | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QRG | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AES | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AES_ART112 | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AFG | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AFS | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_ARG | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_ARG_ART112 | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QES | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QFG | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QFS | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_QRG | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
| SII_AES | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_AES_ART112 | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_AFG | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_AFS | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_ARG | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_ARG_ART112 | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_QES | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_QFG | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_QFS | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol | |
| SII_QRG | 2022-12-01 | DTS | xbrl | protocol |